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發(fā)布時(shí)間：2023-07-10 11:44
金融工程是使用數(shù)學(xué)技術(shù)來(lái)解決金融問(wèn)題。金融工程使用計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)的工具和知識(shí)來(lái)解決當(dāng)前的金融問(wèn)題，并開發(fā)新的和創(chuàng)新的金融產(chǎn)品。金融工程也被稱為定量分析，被主要商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和對(duì)沖基金所采用。
金融業(yè)不斷為投資者和企業(yè)提供新的和創(chuàng)新的投資工具和產(chǎn)品。這些產(chǎn)品大多是利用金融工程技術(shù)開發(fā)的。利用數(shù)學(xué)建模和計(jì)算機(jī)科學(xué)，金融工程師能夠測(cè)試和發(fā)布新的工具，如新的投資分析方法，新的債務(wù)發(fā)行，新的投資，新的商業(yè)策略，新的金融模型等。
金融工程師運(yùn)行定量風(fēng)險(xiǎn)模型，以預(yù)測(cè)投資工具的表現(xiàn)，以及金融領(lǐng)域的新產(chǎn)品在長(zhǎng)期內(nèi)是否可行和有利可圖，以及考慮到市場(chǎng)的波動(dòng)性，每個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)類型是什么。金融工程師在保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司、對(duì)沖基金和銀行工作。在這些公司中，金融工程師從事自營(yíng)交易、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、衍生品和期權(quán)定價(jià)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和企業(yè)融資等工作。
1.衍生品交易
金融工程使用隨機(jī)性、模擬和分析來(lái)設(shè)計(jì)和實(shí)施新的金融流程，以解決金融問(wèn)題，但該領(lǐng)域也創(chuàng)造了新的戰(zhàn)略，公司可以用來(lái)最大化他們的利潤(rùn)。例如，金融工程導(dǎo)致了金融市場(chǎng)中衍生品交易的繁榮。
自從1973年Cboe期權(quán)交易所成立，兩位最早的金融工程師費(fèi)舍爾-布萊克和邁倫-斯科爾斯發(fā)表了他們的期權(quán)定價(jià)模型以來(lái)，期權(quán)和其他衍生工具的交易已經(jīng)急劇增長(zhǎng)。通過(guò)常見的期權(quán)策略，即根據(jù)你是看漲還是看跌買入看漲期權(quán)或看跌期權(quán)，金融工程在期權(quán)范圍內(nèi)創(chuàng)造了新的策略，為對(duì)沖或盈利提供了更多機(jī)會(huì)。從金融工程中誕生的期權(quán)策略的例子有：已婚認(rèn)沽，保護(hù)領(lǐng)，長(zhǎng)跨度，短跨度，蝴蝶價(jià)差，等等。
2.投機(jī)
金融工程也將投機(jī)性工具引入市場(chǎng)。例如，信用違約掉期(CDS)等工具最初是在20世紀(jì)90年代末創(chuàng)建的，目的是為債券(如市政債券)的付款違約提供保險(xiǎn)。但這些衍生產(chǎn)品吸引了投資銀行和投機(jī)者的注意，他們意識(shí)到他們可以通過(guò)押注CDS相關(guān)的月度保費(fèi)支付來(lái)賺錢。
在實(shí)踐中，CDS的賣方或發(fā)行人，通常是銀行，每月從互換的買方那里收到溢價(jià)。CDS的價(jià)值是基于公司的生存狀況：掉期的買家押注于公司的破產(chǎn)，而賣家則為買家提供保險(xiǎn)，防止任何負(fù)面事件的發(fā)生。只要該公司財(cái)務(wù)狀況良好，發(fā)行銀行將繼續(xù)每月獲得付款。如果公司倒閉，CDS買家就會(huì)將信用事件貨幣化。
以上就是關(guān)于美國(guó)康奈爾大學(xué)金融工程學(xué)知識(shí)集成指南的內(nèi)容。如果你對(duì)此還有疑問(wèn),或者有更多關(guān)于學(xué)業(yè)輔導(dǎo)方面需求的話,可以添加微信號(hào)：hmkt131聯(lián)系留學(xué)生輔導(dǎo)網(wǎng)的Joyce老師哦。
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